Statistik utama
Mengenai Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.68%
Kewangan21.77%
Teknologi Elektronik14.36%
Perkhidmatan Teknologi13.48%
Teknologi Kesihatan11.26%
Dagangan Runcit5.70%
Barang Tidak Tahan Lama5.36%
Pembuatan Pengeluar4.36%
Perkhidmatan Pengguna4.14%
Tenaga Mineral3.60%
Utiliti3.47%
Pengangkutan2.25%
Industri Pemprosesan1.96%
Perkhidmatan Industri1.63%
Khidmat Kesihatan1.36%
Komunikasi1.33%
Perkhidmatan Komersial1.27%
Khidmat Pengagihan0.90%
Mineral Bukan Tenaga0.79%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.61%
Lain-lain0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain0.32%
Dana bersama0.25%
Tunai0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.14%
Eropah3.77%
Timur Tengah0.05%
Asia0.03%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XMAG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.77% saham dan Electronic Technology, dengan 14.36% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XMAG adalah Broadcom Inc. dan JPMorgan Chase & Co., bersamaan 3.47% dan 2.17% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XMAG adalah 35.80 M USD. Ia telah naik 3.56% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XMAG adalah untuk 33.29 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XMAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.22%. Dividen akhir (3 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham XMAG dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Defiance. ETF dilancarkan pada 21 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XMAG adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XMAG mengikut BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XMAG melabur dalam saham.
Harga XMAG telah naik sebanyak 3.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.76%. Lihat lebih dinamik pada XMAG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.92% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.88% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.92% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.88% dalam setahun.
XMAG didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.