ERShares Private-Public Crossover ETFERShares Private-Public Crossover ETFERShares Private-Public Crossover ETF

ERShares Private-Public Crossover ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪468.59 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪331.18 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪23.50 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.75%

Mengenai ERShares Private-Public Crossover ETF


Pengeluar
Capital Impact Advisors LLC
Jenama
ERShares
Tarikh penubuhan
7 Nov 2017
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Capital Impact Advisors LLC
ISIN
US2938288774

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham91.57%
Perkhidmatan Teknologi36.02%
Teknologi Elektronik20.00%
Kewangan10.05%
Pengangkutan4.96%
Perkhidmatan Pengguna4.95%
Perkhidmatan Komersial4.59%
Teknologi Kesihatan4.39%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.50%
Khidmat Kesihatan2.38%
Tenaga Mineral1.72%
Bon, Tunai & Lain-lain8.43%
Lain-lain8.28%
Tunai0.15%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XOVR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 36.02% saham dan Electronic Technology, dengan 20.00% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir XOVR adalah bersamaan dengan 4.65 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 3.99 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 14.20%.
Aset di bawah pengurusan XOVR adalah ‪468.59 M‬ USD. Ia telah turun 4.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XOVR adalah untuk ‪331.18 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Saham XOVR dikeluarkan oleh Capital Impact Advisors LLC di bawah jenama ERShares. ETF dilancarkan pada 7 Nov 2017 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan XOVR adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XOVR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XOVR melabur dalam saham.
Harga XOVR telah naik sebanyak 0.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 35.28%. Lihat lebih dinamik pada XOVR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 39.06% dalam setahun.
XOVR didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.