F/m Opportunistic Income ETFF/m Opportunistic Income ETFF/m Opportunistic Income ETF

F/m Opportunistic Income ETF

Tiada dagangan

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪47.92 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪12.93 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.35%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.009%
Jumlah saham belum jelas
‪920.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai F/m Opportunistic Income ETF


Pengeluar
1251 Capital Group, Inc.
Jenama
F/m
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
F/m Investments LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengecam
3
ISIN US74933W4454

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 Januari 2026
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Securitized
Korporat
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized40.54%
Korporat29.28%
ETF21.53%
Perbandaran8.10%
Tunai0.55%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ZHOG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 40.54% saham dan Corporate, dengan 29.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ZHOG adalah F/m High Yield 100 ETF dan US Treasury 5 Year Note ETF, bersamaan 8.33% dan 6.09% dari portfolionya.
Dividen akhir ZHOG adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.20 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.19%.
Aset di bawah pengurusan ZHOG adalah ‪47.92 M‬ USD. Ia telah turun 3.92% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ZHOG adalah untuk ‪12.93 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ZHOG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.35%. Dividen akhir (30 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ZHOG dikeluarkan oleh 1251 Capital Group, Inc. di bawah jenama F/m. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ZHOG adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZHOG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZHOG melabur dalam bon.
Harga ZHOG telah jatuh sebanyak −0.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.03%. Lihat lebih dinamik pada ZHOG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.12% dalam setahun.
ZHOG didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.