Statistik utama
Mengenai F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jan 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
F/m Investments LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.70%
Tunai1.30%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.31%
Eropah4.10%
Oceania1.14%
Amerika Latin0.23%
Asia0.23%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir ZTRE adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.20 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.20%.
Aset di bawah pengurusan ZTRE adalah 153.90 M USD. Ia telah naik 2.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ZTRE adalah untuk 135.51 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ZTRE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.67%. Dividen akhir (3 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ZTRE dikeluarkan oleh 1251 Capital Group, Inc. di bawah jenama F/m. ETF dilancarkan pada 11 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ZTRE adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZTRE mengikut Bloomberg US Liquid Corporate 3 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZTRE melabur dalam bon.
Harga ZTRE telah naik sebanyak 0.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.92%. Lihat lebih dinamik pada ZTRE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.78% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.78% dalam setahun.
ZTRE didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.