Statistik utama
Mengenai AGF Emerging Markets ex China Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jun 2023
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA00858F1099
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham95.00%
Teknologi Elektronik26.36%
Kewangan26.31%
Perkhidmatan Teknologi8.24%
Dagangan Runcit6.58%
Tenaga Mineral5.47%
Komunikasi4.96%
Perkhidmatan Industri4.54%
Mineral Bukan Tenaga4.27%
Pembuatan Pengeluar3.40%
Pengangkutan2.64%
Utiliti2.23%
Bon, Tunai & Lain-lain5.00%
Tunai5.00%
Pecahan saham serantau
Asia62.26%
Amerika Latin10.73%
Timur Tengah10.26%
Eropah7.92%
Afrika6.10%
Amerika Utara2.73%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AEMX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 26.36% saham dan Finance, dengan 26.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak AEMX adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan ICICI Bank Limited Sponsored ADR, bersamaan 10.61% dan 7.40% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan AEMX adalah 8.89 M CAD. Ia telah naik 7.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AEMX adalah untuk 2.41 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AEMX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AEMX dikeluarkan oleh AGF Management Ltd. di bawah jenama AGF. ETF dilancarkan pada 28 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
AEMX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AEMX melabur dalam saham.
Harga AEMX telah naik sebanyak 4.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.27%. Lihat lebih dinamik pada AEMX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.37% dalam setahun.
AEMX didagangkan pada premium (2.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.