Statistik utama
Mengenai AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Feb 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Penasihat utama
AGF Investments, Inc.
Pengecam
3
ISIN CA0011191065
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham95.81%
Teknologi Elektronik26.05%
Kewangan14.62%
Perkhidmatan Pengguna8.44%
Perkhidmatan Teknologi8.25%
Teknologi Kesihatan7.62%
Pembuatan Pengeluar7.00%
Perkhidmatan Industri4.86%
Khidmat Kesihatan3.44%
Dagangan Runcit3.43%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.01%
Industri Pemprosesan2.79%
Mineral Bukan Tenaga2.56%
Pengangkutan2.05%
Barang Tidak Tahan Lama1.68%
Bon, Tunai & Lain-lain4.19%
Tunai4.19%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ASMD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 26.05% saham dan Finance, dengan 14.62% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ASMD adalah Viking Holdings Ltd dan Robinhood Markets, Inc. Class A, bersamaan 5.94% dan 5.36% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ASMD adalah 5.40 M CAD. Ia telah turun 19.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ASMD adalah untuk −17.03 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ASMD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASMD dikeluarkan oleh AGF Management Ltd. di bawah jenama AGF. ETF dilancarkan pada 27 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
ASMD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASMD melabur dalam saham.
Harga ASMD telah naik sebanyak 2.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.05%. Lihat lebih dinamik pada ASMD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.37% dalam setahun.
ASMD didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.