AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪16.60 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪17.20 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪490.00 K‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit


Jenama
AGF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Feb 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Penasihat utama
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011191065

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Pasaran diperluaskan
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham98.78%
Kewangan24.75%
Perkhidmatan Teknologi23.05%
Teknologi Elektronik18.51%
Dagangan Runcit7.69%
Perkhidmatan Pengguna5.52%
Pembuatan Pengeluar4.94%
Perkhidmatan Industri4.62%
Tenaga Mineral3.33%
Barang Tidak Tahan Lama2.59%
Pengangkutan2.09%
Teknologi Kesihatan1.68%
Bon, Tunai & Lain-lain1.22%
Tunai1.22%
Pecahan saham serantau
3%96%
Amerika Utara96.33%
Amerika Latin3.67%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ASMD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.75% saham dan Technology Services, dengan 23.05% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ASMD adalah Robinhood Markets, Inc. Class A dan Cloudflare Inc Class A, bersamaan 5.16% dan 4.33% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ASMD adalah ‪16.60 M‬ CAD. Ia telah naik 181.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ASMD adalah untuk ‪17.20 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ASMD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASMD dikeluarkan oleh AGF Management Ltd. di bawah jenama AGF. ETF dilancarkan pada 27 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
ASMD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASMD melabur dalam saham.
Harga ASMD telah naik sebanyak 9.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 23.41%. Lihat lebih dinamik pada ASMD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 16.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.55% dalam setahun.
ASMD didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.