Statistik utama
Mengenai AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Feb 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Penasihat utama
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011191065
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham96.68%
Perkhidmatan Teknologi29.73%
Teknologi Elektronik23.21%
Kewangan20.46%
Perkhidmatan Pengguna6.09%
Pembuatan Pengeluar3.06%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.80%
Barang Tidak Tahan Lama2.76%
Dagangan Runcit2.58%
Perkhidmatan Industri2.24%
Pengangkutan2.19%
Tenaga Mineral1.56%
Bon, Tunai & Lain-lain3.32%
Tunai3.32%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.71%
Amerika Latin4.29%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ASMD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 29.73% saham dan Electronic Technology, dengan 23.21% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ASMD adalah Robinhood Markets, Inc. Class A dan Embraer S.A. Sponsored ADR, bersamaan 5.56% dan 4.15% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ASMD adalah 9.65 M CAD. Ia telah turun 45.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ASMD adalah untuk 9.57 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ASMD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASMD dikeluarkan oleh AGF Management Ltd. di bawah jenama AGF. ETF dilancarkan pada 27 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
ASMD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASMD melabur dalam saham.
Harga ASMD telah naik sebanyak 4.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.19%. Lihat lebih dinamik pada ASMD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.00% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.00% dalam setahun.
ASMD didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.