BMO GLOBAL INFRASTRUCTURE FUNDBMO GLOBAL INFRASTRUCTURE FUNDBMO GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND

BMO GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪60.53 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪−51.64 K‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪3.13 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai BMO GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND


Jenama
BMO
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jun 2023
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BMO Investments, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Infrastruktur
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 September 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Utiliti
Perkhidmatan Industri
Pengangkutan
Saham94.56%
Utiliti45.88%
Perkhidmatan Industri24.65%
Pengangkutan24.03%
Bon, Tunai & Lain-lain5.44%
Tunai2.70%
ETF2.04%
UNIT0.70%
Pecahan saham serantau
4%2%64%24%3%
Amerika Utara64.58%
Eropah25.00%
Oceania4.99%
Asia3.17%
Amerika Latin2.27%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


BGIF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 45.88% saham dan Industrial Services, dengan 24.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BGIF adalah Aena SME SA dan NextEra Energy, Inc., bersamaan 5.99% dan 5.89% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan BGIF adalah ‪60.53 M‬ CAD. Ia telah naik 0.57% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BGIF adalah untuk ‪−51.64 K‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, BGIF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BGIF dikeluarkan oleh Bank of Montreal di bawah jenama BMO. ETF dilancarkan pada 26 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
BGIF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BGIF melabur dalam saham.
Harga BGIF telah naik sebanyak 7.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.70%. Lihat lebih dinamik pada BGIF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.75% dalam setahun.
BGIF didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.