Statistik utama
Mengenai Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Apr 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11222V1004
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham99.52%
Perkhidmatan Teknologi14.98%
Kewangan14.82%
Dagangan Runcit12.76%
Khidmat Pengagihan9.43%
Perkhidmatan Industri8.55%
Teknologi Elektronik8.00%
Barang Tidak Tahan Lama7.67%
Komunikasi7.62%
Teknologi Kesihatan7.13%
Tenaga Mineral5.00%
Utiliti3.56%
Bon, Tunai & Lain-lain0.48%
Tunai0.48%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BLOV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 14.98% saham dan Finance, dengan 14.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BLOV adalah JPMorgan Chase & Co. dan Loblaw Companies Limited, bersamaan 5.79% dan 5.59% dari portfolionya.
Dividen akhir BLOV adalah bersamaan dengan 0.09 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 CAD dalam dividen,
Ya, BLOV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.21%. Dividen akhir (15 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BLOV dikeluarkan oleh Brompton Corp. di bawah jenama Brompton. ETF dilancarkan pada 30 Apr 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BLOV adalah 1.06% bermaksud anda perlu membayar 1.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BLOV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BLOV melabur dalam saham.
BLOV didagangkan pada premium (0.62%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.