Statistik utama
Mengenai Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jun 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31624P1053
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Dana bersama
Saham0.05%
Tenaga Mineral0.05%
Komunikasi0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain99.95%
Kerajaan53.93%
Korporat22.18%
Dana bersama10.88%
Securitized8.58%
Tunai3.40%
Perbandaran0.63%
Loans0.33%
Lain-lain0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara81.12%
Eropah14.05%
Amerika Latin2.88%
Asia1.71%
Oceania0.24%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FCIG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 53.93% saham dan Corporate, dengan 22.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir FCIG adalah bersamaan dengan 0.07 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 11.28%.
Aset di bawah pengurusan FCIG adalah 187.97 M CAD. Ia telah turun 1.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FCIG adalah untuk −15.88 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FCIG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.89%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FCIG dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 5 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FCIG adalah 0.57% bermaksud anda perlu membayar 0.57% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FCIG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FCIG melabur dalam bon.
Harga FCIG telah jatuh sebanyak −0.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.69%. Lihat lebih dinamik pada FCIG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.04% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.04% dalam setahun.
FCIG didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.