Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series LFidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series LFidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L

Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪518.49 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪345.74 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.83%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪15.65 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.51%

Mengenai Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jan 2019
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31624M1023

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Ketidakstabilan rendah
Geografi
Pasaran Maju Kecuali Amerika Utara
Skim pemberat
Ketidakstabilan
Kriteria pemilihan
Ketidakstabilan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Komunikasi
Utiliti
Saham99.50%
Kewangan25.86%
Teknologi Kesihatan16.36%
Barang Tidak Tahan Lama13.19%
Komunikasi12.23%
Utiliti11.38%
Pembuatan Pengeluar4.83%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.58%
Perkhidmatan Teknologi2.50%
Perkhidmatan Komersial2.30%
Teknologi Elektronik2.28%
Khidmat Pengagihan2.10%
Dagangan Runcit1.93%
Pengangkutan1.13%
Perkhidmatan Pengguna0.85%
Bon, Tunai & Lain-lain0.50%
Tunai0.50%
Pecahan saham serantau
3%64%0.8%31%
Eropah64.72%
Asia31.17%
Oceania3.28%
Timur Tengah0.83%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FCIL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.86% saham dan Health Technology, dengan 16.36% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak FCIL adalah Advance Residence Investment Corporation dan Swiss Prime Site AG, bersamaan 5.08% dan 4.87% dari portfolionya.
Dividen akhir FCIL adalah bersamaan dengan 0.43 CAD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.17 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 61.39%.
Aset di bawah pengurusan FCIL adalah ‪518.49 M‬ CAD. Ia telah naik 12.33% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FCIL adalah untuk ‪345.74 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FCIL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.83%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.43 CAD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham FCIL dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 18 Jan 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FCIL adalah 0.51% bermaksud anda perlu membayar 0.51% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FCIL mengikut Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FCIL melabur dalam saham.
Harga FCIL telah naik sebanyak 3.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.02%. Lihat lebih dinamik pada FCIL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.70% dalam setahun.
FCIL didagangkan pada premium (0.48%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.