FIDELITY ALL-IN-ONE CONSERVATIVE ETFFIDELITY ALL-IN-ONE CONSERVATIVE ETFFIDELITY ALL-IN-ONE CONSERVATIVE ETF

FIDELITY ALL-IN-ONE CONSERVATIVE ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪981.10 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪627.67 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪84.92 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.41%

Mengenai FIDELITY ALL-IN-ONE CONSERVATIVE ETF


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Jan 2022
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Risiko sasaran
Niche
Konservatif
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Saham39.05%
Kewangan9.65%
Perkhidmatan Teknologi4.10%
Teknologi Elektronik3.51%
Utiliti3.09%
Dagangan Runcit2.41%
Barang Tidak Tahan Lama2.14%
Teknologi Kesihatan1.79%
Mineral Bukan Tenaga1.76%
Tenaga Mineral1.64%
Pembuatan Pengeluar1.47%
Perkhidmatan Industri1.29%
Pengangkutan1.01%
Perkhidmatan Pengguna0.99%
Komunikasi0.94%
Industri Pemprosesan0.91%
Perkhidmatan Komersial0.68%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.53%
Khidmat Kesihatan0.43%
Lain-lain0.39%
Khidmat Pengagihan0.33%
Bon, Tunai & Lain-lain60.95%
Korporat32.47%
Kerajaan22.78%
Tunai2.50%
Securitized1.61%
Loans1.40%
Lain-lain0.09%
Perbandaran0.09%
Rights & Warrants0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan FCNS adalah ‪981.10 M‬ CAD. Ia telah naik 7.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FCNS adalah untuk ‪627.67 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FCNS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FCNS dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 20 Jan 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FCNS adalah 0.41% bermaksud anda perlu membayar 0.41% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FCNS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FCNS melabur dalam bon.
Harga FCNS telah naik sebanyak 0.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.85%. Lihat lebih dinamik pada FCNS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.51% dalam setahun.
FCNS didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.