Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETFFidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETFFidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF

Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪275.73 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪120.51 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.30%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪10.75 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.45%

Mengenai Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Sep 2019
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31608N1006

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat94.74%
Securitized4.32%
Tunai0.62%
Lain-lain0.32%
Pecahan saham serantau
98%1%
Amerika Utara98.01%
Eropah1.99%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FCSB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 94.74% saham dan Securitized, dengan 4.32% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir FCSB adalah bersamaan dengan 0.07 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 24.91%.
Aset di bawah pengurusan FCSB adalah ‪275.73 M‬ CAD. Ia telah naik 7.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FCSB adalah untuk ‪120.51 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FCSB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.30%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FCSB dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 20 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FCSB adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FCSB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FCSB melabur dalam bon.
Harga FCSB telah naik sebanyak 0.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.02%. Lihat lebih dinamik pada FCSB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.95% dalam setahun.
FCSB didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.