Statistik utama
Mengenai Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Mei 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
Pengecam
3
ISIN CA31581F1080
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Saham0.03%
Tenaga Mineral0.02%
Utiliti0.01%
Perkhidmatan Pengguna0.00%
Komunikasi0.00%
Lain-lain0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain99.97%
Korporat54.20%
Kerajaan38.01%
Tunai2.67%
Loans2.39%
Securitized2.35%
ETF0.21%
Perbandaran0.08%
Lain-lain0.06%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.56%
Eropah3.48%
Amerika Latin0.80%
Oceania0.36%
Asia0.32%
Timur Tengah0.26%
Afrika0.22%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FFIX melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 54.20% saham dan Government, dengan 38.01% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan FFIX adalah 94.22 M CAD. Ia telah naik 15.35% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FFIX adalah untuk 94.58 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FFIX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FFIX dikeluarkan oleh 483A Bay Street Holdings LP di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 30 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
FFIX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FFIX melabur dalam bon.
Harga FFIX telah naik sebanyak 0.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.10%. Lihat lebih dinamik pada FFIX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.71% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.71% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.76% dalam setahun.
FFIX didagangkan pada premium (26.57%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.