Statistik utama
Mengenai Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Feb 2022
Struktur
Canadian Commodity Pool (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Penasihat utama
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443T3029
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Tunai
Saham84.42%
Tenaga Mineral83.94%
Lain-lain0.48%
Bon, Tunai & Lain-lain15.58%
Tunai15.58%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NNRG.U melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 83.94% saham dan Miscellaneous, dengan 0.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan NNRG.U adalah 190.37 M USD. Ia telah turun 1.52% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NNRG.U adalah untuk −101.25 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, NNRG.U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NNRG.U dikeluarkan oleh Ninepoint Financial Group, Inc. di bawah jenama Ninepoint. ETF dilancarkan pada 25 Feb 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NNRG.U adalah 8.16% bermaksud anda perlu membayar 8.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NNRG.U mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NNRG.U melabur dalam saham.
Harga NNRG.U telah naik sebanyak 2.83% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.43%. Lihat lebih dinamik pada NNRG.U carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.44% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.44% dalam setahun.
NNRG.U didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.