Statistik utama
Mengenai NINEPOINT ENERGY FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Mei 2021
Struktur
Canadian Commodity Pool (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Penasihat utama
Ninepoint Partners LP
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Saham100.31%
Tenaga Mineral91.46%
Industri Pemprosesan3.87%
Perkhidmatan Industri3.74%
Lain-lain0.93%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.31%
Tunai−0.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NNRG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 91.75% saham dan Process Industries, dengan 3.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak NNRG adalah Veren Inc. dan MEG Energy Corp., bersamaan 10.51% dan 10.07% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan NNRG adalah 273.51 M CAD. Ia telah naik 7.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NNRG adalah untuk −101.99 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, NNRG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NNRG dikeluarkan oleh Ninepoint Financial Group, Inc. di bawah jenama Ninepoint. ETF dilancarkan pada 11 Mei 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NNRG adalah 2.95% bermaksud anda perlu membayar 2.95% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NNRG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NNRG melabur dalam saham.
Harga NNRG telah naik sebanyak 12.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.45%. Lihat lebih dinamik pada NNRG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 13.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 13.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.18% dalam setahun.
NNRG didagangkan pada premium (0.33%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.