Statistik utama
Mengenai NINEPOINT CASH MANAGEMENT FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Nov 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Ninepoint Partners LP
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai62.91%
Korporat21.62%
Kerajaan8.43%
Securitized7.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan NSAV adalah 49.22 M CAD. Ia telah turun 1.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NSAV adalah untuk 20.12 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, NSAV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NSAV dikeluarkan oleh Ninepoint Financial Group, Inc. di bawah jenama Ninepoint. ETF dilancarkan pada 17 Nov 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NSAV adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NSAV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NSAV melabur dalam tunai.
Harga NSAV telah naik sebanyak 0.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.04%. Lihat lebih dinamik pada NSAV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.89% dalam setahun.
NSAV didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.