Statistik utama
Mengenai CI Global Core Plus Equity ETF Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Sep 2015
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12556K1084
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
ETF
Saham64.74%
Teknologi Elektronik17.18%
Perkhidmatan Teknologi13.33%
Kewangan8.57%
Dagangan Runcit7.08%
Tenaga Mineral5.16%
Teknologi Kesihatan2.67%
Industri Pemprosesan2.31%
Utiliti1.21%
Barang Tidak Tahan Lama1.19%
Pengangkutan1.08%
Mineral Bukan Tenaga1.01%
Perkhidmatan Industri0.94%
Khidmat Pengagihan0.90%
Khidmat Kesihatan0.82%
Komunikasi0.74%
Perkhidmatan Pengguna0.54%
Bon, Tunai & Lain-lain35.26%
ETF32.52%
Tunai1.83%
Dana bersama0.83%
Lain-lain0.08%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.67%
Eropah3.83%
Asia1.51%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ONEQ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 17.18% saham dan Technology Services, dengan 13.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ONEQ adalah NVIDIA Corporation dan CI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Hedged-, bersamaan 10.99% dan 9.33% dari portfolionya.
Dividen akhir ONEQ adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.13 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 28.22%.
Ya, ONEQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.03%. Dividen akhir (29 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ONEQ dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 21 Sep 2015 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ONEQ adalah 1.01% bermaksud anda perlu membayar 1.01% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ONEQ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ONEQ melabur dalam saham.
Harga ONEQ telah naik sebanyak 4.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.10%. Lihat lebih dinamik pada ONEQ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.36% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.36% dalam setahun.
ONEQ didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.