Statistik utama
Mengenai AGF Systematic Global Infrastructure ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Feb 2018
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA00851N1096
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Perkhidmatan Industri
Pengangkutan
Saham97.96%
Utiliti51.33%
Perkhidmatan Industri23.82%
Pengangkutan11.78%
Perkhidmatan Teknologi5.54%
Kewangan2.93%
Dagangan Runcit1.79%
Khidmat Pengagihan0.34%
Pembuatan Pengeluar0.25%
Bon, Tunai & Lain-lain2.04%
Tunai2.23%
Rights & Warrants−0.19%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara63.16%
Eropah31.24%
Asia3.92%
Oceania1.67%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QIF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 51.43% saham dan Industrial Services, dengan 23.86% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak QIF adalah Enbridge Inc. dan Enel SpA, bersamaan 4.97% dan 4.67% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan QIF adalah 138.98 M CAD. Ia telah turun 2.22% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QIF adalah untuk −73.69 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, QIF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham QIF dikeluarkan oleh AGF Management Ltd. di bawah jenama AGF. ETF dilancarkan pada 12 Feb 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan QIF adalah 0.61% bermaksud anda perlu membayar 0.61% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QIF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QIF melabur dalam saham.
Harga QIF telah jatuh sebanyak −0.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.85%. Lihat lebih dinamik pada QIF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.30% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.30% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.21% dalam setahun.
QIF didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.