Statistik utama
Mengenai RBC North American Value Fund ETF Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Mac 2023
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Pendapatan Biasa
Penasihat utama
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528H1073
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham86.48%
Kewangan32.28%
Perkhidmatan Teknologi9.06%
Tenaga Mineral6.42%
Dagangan Runcit6.01%
Teknologi Elektronik5.13%
Perkhidmatan Industri4.95%
Pengangkutan4.57%
Mineral Bukan Tenaga3.76%
Utiliti3.30%
Perkhidmatan Komersial2.72%
Teknologi Kesihatan2.03%
Pembuatan Pengeluar1.40%
Industri Pemprosesan1.18%
Lain-lain0.95%
Barang Tidak Tahan Lama0.68%
Komunikasi0.63%
Khidmat Pengagihan0.45%
Perkhidmatan Pengguna0.40%
Bon, Tunai & Lain-lain13.52%
Tunai6.35%
Kerajaan4.24%
ETF3.59%
Rights & Warrants0.05%
Lain-lain−0.71%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RNAV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 32.50% saham dan Technology Services, dengan 9.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan RNAV adalah 79.86 M CAD. Ia telah turun 0.46% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RNAV adalah untuk 48.41 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, RNAV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham RNAV dikeluarkan oleh Royal Bank of Canada di bawah jenama RBC. ETF dilancarkan pada 8 Mac 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
RNAV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RNAV melabur dalam saham.
Harga RNAV telah naik sebanyak 4.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.02%. Lihat lebih dinamik pada RNAV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.54% dalam setahun.
RNAV didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.