Statistik utama
Mengenai RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Sep 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Penasihat utama
RBC Global Asset Management, Inc.
Pengecam
3
ISINCA75528A1021
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Perkhidmatan Pengguna
Teknologi Elektronik
Saham97.45%
Perkhidmatan Teknologi25.72%
Perkhidmatan Pengguna14.10%
Teknologi Elektronik11.44%
Teknologi Kesihatan7.94%
Kewangan7.07%
Dagangan Runcit7.00%
Khidmat Pengagihan6.25%
Utiliti3.92%
Perkhidmatan Industri3.26%
Pembuatan Pengeluar3.25%
Perkhidmatan Komersial3.21%
Barang Tidak Tahan Lama1.33%
Pengangkutan1.05%
Khidmat Kesihatan0.49%
Lain-lain0.46%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.34%
Industri Pemprosesan0.31%
Tenaga Mineral0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain2.55%
Tunai2.55%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.62%
Eropah0.38%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RUMG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 25.72% saham dan Consumer Services, dengan 14.10% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RUMG adalah Royal Caribbean Group dan Howmet Aerospace Inc., bersamaan 3.03% dan 2.80% dari portfolionya.
Tidak, RUMG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham RUMG dikeluarkan oleh Royal Bank of Canada di bawah jenama RBC. ETF dilancarkan pada 18 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
RUMG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RUMG melabur dalam saham.
Harga RUMG telah naik sebanyak 0.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.23%. Lihat lebih dinamik pada RUMG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.75% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.75% dalam setahun.
RUMG didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.