Statistik utama
Mengenai CI Gold Bullion Fund Trust Units -Unhedged-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Mac 2021
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12562B3083
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Lain-lain100.00%
Tunai−0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, VALT.B tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VALT.B dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 17 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VALT.B adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VALT.B mengikut LBMA Gold Price PM CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
Harga VALT.B telah naik sebanyak 8.68% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 47.31%. Lihat lebih dinamik pada VALT.B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 47.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 47.63% dalam setahun.
VALT.B didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.