Statistik utama
Mengenai BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Mei 2018
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pulangan Modal
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05585W1014
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat81.96%
Kerajaan15.87%
Agensi1.92%
Tunai1.02%
Lain-lain−0.77%
Pecahan saham serantau
Eropah58.04%
Amerika Utara37.32%
Oceania3.12%
Timur Tengah0.61%
Asia0.51%
Afrika0.40%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ZMSB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 81.96% saham dan Government, dengan 15.87% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir ZMSB adalah bersamaan dengan 0.25 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.25 CAD dalam dividen,
Ya, ZMSB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.40%. Dividen akhir (2 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.25 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ZMSB dikeluarkan oleh Bank of Montreal di bawah jenama BMO. ETF dilancarkan pada 23 Mei 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ZMSB adalah 0.66% bermaksud anda perlu membayar 0.66% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZMSB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZMSB melabur dalam bon.
Harga ZMSB telah jatuh sebanyak −0.64% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.73%. Lihat lebih dinamik pada ZMSB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.97% dalam setahun.
ZMSB didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.