Statistik utama
Mengenai BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF Trust Units -Hedged-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Feb 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BMO Asset Management Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.86%
Tunai0.14%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ZTL.F adalah United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, bersamaan 4.55% dan 4.51% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ZTL.F adalah 232.88 M CAD. Ia telah naik 2.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ZTL.F adalah untuk −36.63 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ZTL.F tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZTL.F dikeluarkan oleh Bank of Montreal di bawah jenama BMO. ETF dilancarkan pada 5 Feb 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ZTL.F adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZTL.F mengikut Bloomberg US Aggregate Government - Treasury (20+ Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZTL.F melabur dalam bon.
Harga ZTL.F telah naik sebanyak 0.56% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −12.17%. Lihat lebih dinamik pada ZTL.F carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −9.27% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −9.27% dalam setahun.
ZTL.F didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.