Statistik utama
Mengenai BIRLASLAMC - ABGSEC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Jul 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KC1134
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan95.49%
Tunai4.51%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ABGSEC adalah Government of India 7.18% 24-JUL-2037 dan Government of India 7.3% 19-JUN-2053, bersamaan 18.92% dan 18.92% dari portfolionya.
Tidak, ABGSEC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ABGSEC dikeluarkan oleh Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. di bawah jenama Aditya Birla Capital. ETF dilancarkan pada 4 Jul 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
ABGSEC melabur dalam bon.
Harga ABGSEC telah naik sebanyak 1.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.35%. Lihat lebih dinamik pada ABGSEC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.84% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.84% dalam setahun.
ABGSEC didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.