Statistik utama
Mengenai BIRLASLAMC - ABGSEC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Jul 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KC1134
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.81%
Tunai2.19%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, ABGSEC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ABGSEC dikeluarkan oleh Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. di bawah jenama Aditya Birla Capital. ETF dilancarkan pada 4 Jul 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
ABGSEC melabur dalam bon.
Harga ABGSEC telah jatuh sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.04%. Lihat lebih dinamik pada ABGSEC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.53% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.44% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.53% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.44% dalam setahun.
ABGSEC didagangkan pada premium (0.30%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.