Statistik utama
Mengenai ICICIPRAMC - ICICIALPLV
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Ogo 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC17V7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.86%
Kewangan32.19%
Teknologi Kesihatan16.71%
Barang Tidak Tahan Lama13.37%
Perkhidmatan Teknologi11.96%
Mineral Bukan Tenaga9.14%
Khidmat Kesihatan4.09%
Komunikasi3.96%
Industri Pemprosesan3.50%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.84%
Pembuatan Pengeluar2.10%
Bon, Tunai & Lain-lain0.14%
Tunai0.14%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ALPL30IETF adalah ICICI Bank Limited dan HDFC Bank Limited, bersamaan 4.39% dan 4.32% dari portfolionya.
Tidak, ALPL30IETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ALPL30IETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 12 Ogo 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ALPL30IETF adalah 0.42% bermaksud anda perlu membayar 0.42% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ALPL30IETF mengikut Nifty Alpha Low-Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ALPL30IETF melabur dalam saham.
Harga ALPL30IETF telah jatuh sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.35%. Lihat lebih dinamik pada ALPL30IETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.94% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.94% dalam setahun.
ALPL30IETF didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.