Statistik utama
Mengenai BIRLASLAMC - BSLSENETFG
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Jul 2016
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB10E8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Tenaga Mineral
Saham99.99%
Kewangan41.06%
Perkhidmatan Teknologi12.30%
Tenaga Mineral10.24%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.45%
Barang Tidak Tahan Lama7.39%
Komunikasi5.37%
Perkhidmatan Industri4.20%
Utiliti3.31%
Pengangkutan2.70%
Mineral Bukan Tenaga2.68%
Teknologi Kesihatan2.12%
Industri Pemprosesan1.17%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BSLSENETFG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 41.06% saham dan Technology Services, dengan 12.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak BSLSENETFG adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 15.66% dan 10.88% dari portfolionya.
Tidak, BSLSENETFG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BSLSENETFG dikeluarkan oleh Grasim Industries Ltd. di bawah jenama Aditya Birla Capital. ETF dilancarkan pada 14 Jul 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BSLSENETFG adalah 0.08% bermaksud anda perlu membayar 0.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BSLSENETFG mengikut India S&P BSE SENSEX. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BSLSENETFG melabur dalam saham.
Harga BSLSENETFG telah jatuh sebanyak −0.78% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.03%. Lihat lebih dinamik pada BSLSENETFG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.07% dalam setahun.
BSLSENETFG didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.