EDELAMC - EBBETF0431EDELAMC - EBBETF0431EDELAMC - EBBETF0431

EDELAMC - EBBETF0431

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
Nisbah perbelanjaan
0.00%

Mengenai EDELAMC - EBBETF0431


Jenama
Edelweiss
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jul 2020
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Nifty BHARAT Bond Index - April 2031 - INR - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01LE1

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, agensi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
India
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat80.29%
Kerajaan16.59%
Tunai3.12%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EBBETF0431 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 80.29% saham dan Government, dengan 16.59% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EBBETF0431 adalah Indian Railway Finance Corporation Limited 6.41% 11-APR-2031 dan National Bank for Agriculture & Rural Development 6.45% 11-APR-2031, bersamaan 7.69% dan 7.33% dari portfolionya.
Tidak, EBBETF0431 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EBBETF0431 dikeluarkan oleh Edelweiss Financial Services Ltd. di bawah jenama Edelweiss. ETF dilancarkan pada 17 Jul 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EBBETF0431 adalah 0.00% bermaksud anda perlu membayar 0.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EBBETF0431 mengikut Nifty BHARAT Bond Index - April 2031 - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EBBETF0431 melabur dalam bon.
Harga EBBETF0431 telah naik sebanyak 0.66% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.27%. Lihat lebih dinamik pada EBBETF0431 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.09% dalam setahun.
EBBETF0431 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.