Statistik utama
Mengenai EDELAMC - EBBETF0431
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jul 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01LE1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat80.45%
Kerajaan16.67%
Tunai2.88%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EBBETF0431 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 80.45% saham dan Government, dengan 16.67% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EBBETF0431 adalah Indian Railway Finance Corporation Limited 6.41% 11-APR-2031 dan National Bank for Agriculture & Rural Development 6.45% 11-APR-2031, bersamaan 7.69% dan 7.35% dari portfolionya.
Tidak, EBBETF0431 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EBBETF0431 dikeluarkan oleh Edelweiss Financial Services Ltd. di bawah jenama Edelweiss. ETF dilancarkan pada 17 Jul 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EBBETF0431 adalah 0.00% bermaksud anda perlu membayar 0.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EBBETF0431 mengikut Nifty BHARAT Bond Index - April 2031 - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EBBETF0431 melabur dalam bon.
Harga EBBETF0431 telah naik sebanyak 1.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.11%. Lihat lebih dinamik pada EBBETF0431 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.42% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.42% dalam setahun.
EBBETF0431 didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.