Statistik utama
Mengenai DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 ETF Units Exchange Traded Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Okt 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DSP Finance Pvt Ltd.
ISIN
INF740KA1WU9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.62%
Perkhidmatan Teknologi30.38%
Kewangan20.44%
Barang Tidak Tahan Lama16.53%
Pembuatan Pengeluar6.84%
Mineral Bukan Tenaga6.47%
Industri Pemprosesan3.38%
Teknologi Kesihatan3.26%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.21%
Perkhidmatan Komersial3.21%
Utiliti3.18%
Teknologi Elektronik2.72%
Bon, Tunai & Lain-lain0.38%
Tunai0.38%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FLEXIADD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 30.38% saham dan Finance, dengan 20.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak FLEXIADD adalah Karur Vysya Bank Ltd. dan Persistent Systems Limited, bersamaan 3.74% dan 3.74% dari portfolionya.
Tidak, FLEXIADD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FLEXIADD dikeluarkan oleh DSP Finance Pvt Ltd. di bawah jenama DSP. ETF dilancarkan pada 16 Okt 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FLEXIADD adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FLEXIADD mengikut Nifty500 Flexicap Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FLEXIADD melabur dalam saham.
FLEXIADD didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.