Statistik utama
Mengenai NIP IND ETF GOLD BEES
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Mac 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KB17I5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Lain-lain98.72%
Tunai1.28%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aliran dana GOLDBEES adalah untuk 6.97 B INR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GOLDBEES tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GOLDBEES dikeluarkan oleh Nippon Life Insurance Co. di bawah jenama Nippon. ETF dilancarkan pada 8 Mac 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GOLDBEES adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GOLDBEES mengikut MCX Gold (INR/10g). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GOLDBEES melabur dalam tunai.
Harga GOLDBEES telah jatuh sebanyak −2.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 32.08%. Lihat lebih dinamik pada GOLDBEES carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.07% dalam setahun.
GOLDBEES didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.