Statistik utama
Mengenai ICICI PRUDENTIAL GOLD ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Ogo 2010
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC1NT3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Lain-lain98.66%
Tunai1.34%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, GOLDIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GOLDIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 24 Ogo 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GOLDIETF adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GOLDIETF mengikut MCX Gold (INR/10g). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GOLDIETF melabur dalam tunai.
Harga GOLDIETF telah naik sebanyak 2.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 33.83%. Lihat lebih dinamik pada GOLDIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 34.70% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 34.70% dalam setahun.
GOLDIETF didagangkan pada premium (0.69%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.