Statistik utama
Mengenai BIRLASLAMC - GSEC10ABSL
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Ogo 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KC1142
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.43%
Tunai1.57%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, GSEC10ABSL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GSEC10ABSL dikeluarkan oleh Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. di bawah jenama Aditya Birla Capital. ETF dilancarkan pada 13 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GSEC10ABSL adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GSEC10ABSL mengikut CRISIL 10 Year Gilt Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GSEC10ABSL melabur dalam bon.
Harga GSEC10ABSL telah naik sebanyak 0.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.47%. Lihat lebih dinamik pada GSEC10ABSL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.75% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.75% dalam setahun.
GSEC10ABSL didagangkan pada premium (0.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.