Statistik utama
Mengenai ICICIPRAMC - ICICI5GSEC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Mac 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC14A8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan94.15%
Tunai5.85%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, GSEC5IETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GSEC5IETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 7 Mac 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GSEC5IETF adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GSEC5IETF mengikut Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GSEC5IETF melabur dalam bon.
Harga GSEC5IETF telah naik sebanyak 1.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.58%. Lihat lebih dinamik pada GSEC5IETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.05% dalam setahun.
GSEC5IETF didagangkan pada premium (0.41%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.