Statistik utama
Mengenai ICICIPRAMC - ICICIPHARM
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Mei 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC1Q72
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Khidmat Kesihatan
Saham100.00%
Teknologi Kesihatan78.55%
Khidmat Kesihatan20.16%
Perkhidmatan Komersial1.29%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HEALTHIETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 78.55% saham dan Health Services, dengan 20.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak HEALTHIETF adalah Sun Pharmaceutical Industries Limited dan Cipla Ltd, bersamaan 21.20% dan 9.36% dari portfolionya.
Tidak, HEALTHIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HEALTHIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 18 Mei 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HEALTHIETF adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HEALTHIETF mengikut Nifty Healthcare Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HEALTHIETF melabur dalam saham.
Harga HEALTHIETF telah naik sebanyak 0.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.68%. Lihat lebih dinamik pada HEALTHIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.27% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.27% dalam setahun.
HEALTHIETF didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.