Statistik utama
Mengenai ICICIPRAMC - BHARATIWIN
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KB15Y7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Kewangan
Tenaga Mineral
Perkhidmatan Industri
Barang Tidak Tahan Lama
Saham100.00%
Utiliti23.54%
Kewangan20.93%
Tenaga Mineral17.39%
Perkhidmatan Industri14.82%
Barang Tidak Tahan Lama14.42%
Teknologi Elektronik4.69%
Mineral Bukan Tenaga3.80%
Perkhidmatan Komersial0.41%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ICICIB22 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 23.54% saham dan Finance, dengan 20.93% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak ICICIB22 adalah Larsen & Toubro Limited dan ITC Limited, bersamaan 14.61% dan 14.42% dari portfolionya.
Tidak, ICICIB22 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ICICIB22 dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ICICIB22 adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ICICIB22 mengikut S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ICICIB22 melabur dalam saham.
Harga ICICIB22 telah naik sebanyak 2.99% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.22%. Lihat lebih dinamik pada ICICIB22 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.19% dalam setahun.
ICICIB22 didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.