Statistik utama
Mengenai INVESCO INDIA NIFTY ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jun 2011
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Invesco Asset Management (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF205K01DA9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Tenaga Mineral
Saham99.77%
Kewangan37.51%
Perkhidmatan Teknologi11.23%
Tenaga Mineral10.21%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.44%
Barang Tidak Tahan Lama6.73%
Mineral Bukan Tenaga4.88%
Komunikasi4.44%
Perkhidmatan Industri3.84%
Teknologi Kesihatan3.03%
Utiliti2.58%
Pengangkutan2.42%
Teknologi Elektronik1.23%
Dagangan Runcit1.12%
Industri Pemprosesan0.91%
Khidmat Kesihatan0.62%
Khidmat Pengagihan0.58%
Bon, Tunai & Lain-lain0.23%
Tunai0.23%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IVZINNIFTY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 37.51% saham dan Technology Services, dengan 11.23% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak IVZINNIFTY adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 13.19% dan 9.09% dari portfolionya.
Tidak, IVZINNIFTY tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IVZINNIFTY dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 13 Jun 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IVZINNIFTY adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IVZINNIFTY mengikut Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IVZINNIFTY melabur dalam saham.
Harga IVZINNIFTY telah jatuh sebanyak −0.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.45%. Lihat lebih dinamik pada IVZINNIFTY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.28% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.28% dalam setahun.
IVZINNIFTY didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.