Statistik utama
Mengenai LICNAMC - LICNMFET
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Dis 2014
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01MV5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.88%
Tunai0.12%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, LICNETFGSC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LICNETFGSC dikeluarkan oleh LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. di bawah jenama LIC Mutual Fund. ETF dilancarkan pada 24 Dis 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LICNETFGSC adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LICNETFGSC mengikut Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LICNETFGSC melabur dalam bon.
Harga LICNETFGSC telah naik sebanyak 0.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.81%. Lihat lebih dinamik pada LICNETFGSC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.68% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.68% dalam setahun.
LICNETFGSC didagangkan pada premium (0.35%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.