Statistik utama
Mengenai LICNAMC - LICNFESGP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Nov 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01OT5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Tenaga Mineral
Saham99.75%
Kewangan40.79%
Perkhidmatan Teknologi12.49%
Tenaga Mineral10.16%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.60%
Barang Tidak Tahan Lama7.22%
Komunikasi5.26%
Perkhidmatan Industri4.54%
Utiliti3.08%
Pengangkutan2.86%
Mineral Bukan Tenaga2.76%
Teknologi Kesihatan1.91%
Industri Pemprosesan1.08%
Bon, Tunai & Lain-lain0.25%
Tunai0.25%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LICNETFSEN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 40.79% saham dan Technology Services, dengan 12.49% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak LICNETFSEN adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 15.57% dan 10.87% dari portfolionya.
Tidak, LICNETFSEN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LICNETFSEN dikeluarkan oleh LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. di bawah jenama LIC Mutual Fund. ETF dilancarkan pada 30 Nov 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LICNETFSEN adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LICNETFSEN mengikut India S&P BSE SENSEX. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LICNETFSEN melabur dalam saham.
Harga LICNETFSEN telah naik sebanyak 0.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.00%. Lihat lebih dinamik pada LICNETFSEN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.72% dalam setahun.
LICNETFSEN didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.