Statistik utama
Mengenai ICICI PR NIF LW VL 30 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jul 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC19U5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Kewangan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.91%
Barang Tidak Tahan Lama18.37%
Kewangan17.34%
Barangan Pengguna Tahan Lama13.22%
Teknologi Kesihatan13.16%
Perkhidmatan Teknologi11.84%
Industri Pemprosesan6.53%
Tenaga Mineral3.75%
Khidmat Kesihatan3.40%
Komunikasi3.37%
Pembuatan Pengeluar3.30%
Mineral Bukan Tenaga2.92%
Perkhidmatan Industri2.71%
Bon, Tunai & Lain-lain0.09%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LOWVOLIETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 18.37% saham dan Finance, dengan 17.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak LOWVOLIETF adalah Nestle India Ltd. dan Britannia Industries Ltd, bersamaan 4.02% dan 3.96% dari portfolionya.
Tidak, LOWVOLIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LOWVOLIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 3 Jul 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LOWVOLIETF adalah 0.42% bermaksud anda perlu membayar 0.42% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LOWVOLIETF mengikut NIFTY100 Low Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LOWVOLIETF melabur dalam saham.
Harga LOWVOLIETF telah naik sebanyak 1.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.97%. Lihat lebih dinamik pada LOWVOLIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.41% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.41% dalam setahun.
LOWVOLIETF didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.