Statistik utama
Mengenai NIP IND ETF LONGTERM GILT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jul 2016
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KB1882
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan96.95%
Tunai3.05%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aliran dana LTGILTBEES adalah untuk 929.76 B INR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LTGILTBEES tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LTGILTBEES dikeluarkan oleh Nippon Life Insurance Co. di bawah jenama Nippon. ETF dilancarkan pada 5 Jul 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LTGILTBEES adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LTGILTBEES mengikut Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LTGILTBEES melabur dalam bon.
Harga LTGILTBEES telah jatuh sebanyak −2.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.32%. Lihat lebih dinamik pada LTGILTBEES carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.20% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.20% dalam setahun.
LTGILTBEES didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.