ICICIPRAMC - METALIETFICICIPRAMC - METALIETFICICIPRAMC - METALIETF

ICICIPRAMC - METALIETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai ICICIPRAMC - METALIETF


Pengeluar
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Jenama
ICICI
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Ogo 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
ICICI Prudential Nifty Metal ETF - SC - India - INR - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19W1

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Niche
Logam & perlombongan
Strategi
Vanila
Geografi
India
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.41%
Mineral Bukan Tenaga87.74%
Khidmat Pengagihan9.92%
Pembuatan Pengeluar1.76%
Bon, Tunai & Lain-lain0.59%
Tunai0.59%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


METALIETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 87.74% saham dan Distribution Services, dengan 9.92% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak METALIETF adalah Tata Steel Limited dan Hindalco Industries Limited, bersamaan 19.20% dan 14.58% dari portfolionya.
Tidak, METALIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham METALIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 14 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan METALIETF adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
METALIETF mengikut ICICI Prudential Nifty Metal ETF - SC - India - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
METALIETF melabur dalam saham.
Harga METALIETF telah naik sebanyak 3.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.07%. Lihat lebih dinamik pada METALIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.27% dalam setahun.
METALIETF didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.