Statistik utama
Mengenai ICICI Prudential Nifty Metal ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Ogo 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19W1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Saham100.00%
Mineral Bukan Tenaga88.66%
Khidmat Pengagihan9.51%
Pembuatan Pengeluar1.83%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
METALIETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 88.66% saham dan Distribution Services, dengan 9.51% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak METALIETF adalah Tata Steel Limited dan JSW Steel Limited, bersamaan 19.61% dan 14.94% dari portfolionya.
Tidak, METALIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham METALIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 14 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan METALIETF adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
METALIETF mengikut ICICI Prudential Nifty Metal ETF - SC - India - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
METALIETF melabur dalam saham.
Harga METALIETF telah jatuh sebanyak −1.50% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.00%. Lihat lebih dinamik pada METALIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.07% dalam setahun.
METALIETF didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.