Statistik utama
Mengenai MIRAEAMC - MIDSMALL
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mei 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LJ8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Pembuatan Pengeluar
Industri Pemprosesan
Saham99.95%
Kewangan22.62%
Perkhidmatan Teknologi15.60%
Pembuatan Pengeluar15.14%
Industri Pemprosesan10.03%
Barang Tidak Tahan Lama8.02%
Teknologi Elektronik7.06%
Teknologi Kesihatan6.92%
Mineral Bukan Tenaga2.87%
Utiliti2.38%
Perkhidmatan Komersial2.29%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.86%
Khidmat Kesihatan1.55%
Khidmat Pengagihan1.31%
Tenaga Mineral1.28%
Perkhidmatan Industri1.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.05%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MIDSMALL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.62% saham dan Technology Services, dengan 15.60% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak MIDSMALL adalah BSE Ltd. dan Suzlon Energy Ltd, bersamaan 4.87% dan 4.56% dari portfolionya.
Tidak, MIDSMALL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MIDSMALL dikeluarkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. di bawah jenama Mirae Asset. ETF dilancarkan pada 6 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MIDSMALL adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MIDSMALL mengikut Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MIDSMALL melabur dalam saham.
Harga MIDSMALL telah jatuh sebanyak −4.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.46%. Lihat lebih dinamik pada MIDSMALL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.17% dalam setahun.
MIDSMALL didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.