Statistik utama
Mengenai ICICIPRAMC - ICICIMOM30
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Ogo 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC17C7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.96%
Kewangan51.22%
Teknologi Elektronik8.03%
Industri Pemprosesan5.57%
Perkhidmatan Teknologi5.33%
Pengangkutan5.20%
Komunikasi5.02%
Khidmat Kesihatan4.33%
Teknologi Kesihatan4.32%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.92%
Perkhidmatan Pengguna2.05%
Mineral Bukan Tenaga1.82%
Pembuatan Pengeluar1.54%
Barang Tidak Tahan Lama1.45%
Dagangan Runcit1.18%
Bon, Tunai & Lain-lain0.04%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MOM30IETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 51.22% saham dan Electronic Technology, dengan 8.03% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak MOM30IETF adalah InterGlobe Aviation Ltd dan Bharat Electronics Limited, bersamaan 5.20% dan 5.09% dari portfolionya.
Tidak, MOM30IETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MOM30IETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 4 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MOM30IETF adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MOM30IETF mengikut Nifty 200 Momentum 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MOM30IETF melabur dalam saham.
Harga MOM30IETF telah jatuh sebanyak −0.81% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −11.88%. Lihat lebih dinamik pada MOM30IETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −10.02% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −10.02% dalam setahun.
MOM30IETF didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.