Statistik utama
Mengenai ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 ETF Exchange Traded Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Ogo 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC17C7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.90%
Kewangan51.46%
Teknologi Elektronik8.02%
Pengangkutan5.42%
Industri Pemprosesan5.08%
Komunikasi5.04%
Perkhidmatan Teknologi4.96%
Khidmat Kesihatan4.45%
Teknologi Kesihatan4.42%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.95%
Perkhidmatan Pengguna2.10%
Mineral Bukan Tenaga1.91%
Barang Tidak Tahan Lama1.43%
Pembuatan Pengeluar1.39%
Dagangan Runcit1.25%
Bon, Tunai & Lain-lain0.10%
Tunai0.10%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MOM30IETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 51.46% saham dan Electronic Technology, dengan 8.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak MOM30IETF adalah InterGlobe Aviation Ltd dan ICICI Bank Limited, bersamaan 5.42% dan 5.38% dari portfolionya.
Tidak, MOM30IETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MOM30IETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 4 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MOM30IETF adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MOM30IETF mengikut Nifty 200 Momentum 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MOM30IETF melabur dalam saham.
Harga MOM30IETF telah jatuh sebanyak −1.91% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −19.83%. Lihat lebih dinamik pada MOM30IETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −19.25% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −19.25% dalam setahun.
MOM30IETF didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.