Statistik utama
Mengenai ICICI Prudential Nifty 100 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Ogo 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16V9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, NIF100IETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NIF100IETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 20 Ogo 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NIF100IETF adalah 0.47% bermaksud anda perlu membayar 0.47% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NIF100IETF mengikut Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
Harga NIF100IETF telah jatuh sebanyak −0.18% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.46%. Lihat lebih dinamik pada NIF100IETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.30% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.30% dalam setahun.
NIF100IETF didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.