Statistik utama
Mengenai UTIAMC - NIF5GETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jan 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AZE6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.27%
Tunai2.73%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan NIF5GETF adalah 247.50 M INR. Ia telah naik 1.33% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NIF5GETF adalah untuk 222.49 M INR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, NIF5GETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NIF5GETF dikeluarkan oleh UTI Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama UTI. ETF dilancarkan pada 29 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NIF5GETF adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NIF5GETF mengikut Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NIF5GETF melabur dalam bon.
Harga NIF5GETF telah jatuh sebanyak −2.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.43%. Lihat lebih dinamik pada NIF5GETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.01% dalam setahun.
NIF5GETF didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.