Statistik utama
Mengenai NIP IND ETF ETF NV20
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jun 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Penasihat utama
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KB18I3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.14%
Perkhidmatan Teknologi40.72%
Barang Tidak Tahan Lama19.83%
Mineral Bukan Tenaga9.02%
Perkhidmatan Industri8.29%
Utiliti5.38%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.43%
Teknologi Kesihatan3.62%
Tenaga Mineral3.45%
Kewangan2.70%
Industri Pemprosesan1.71%
Bon, Tunai & Lain-lain0.86%
Tunai0.86%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NV20BEES melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 40.72% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 19.83% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak NV20BEES adalah Infosys Limited dan Tata Consultancy Services Limited, bersamaan 14.65% dan 14.29% dari portfolionya.
Aliran dana NV20BEES adalah untuk 161.60 M INR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, NV20BEES tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NV20BEES dikeluarkan oleh Nippon Life Insurance Co. di bawah jenama Nippon. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NV20BEES adalah 0.32% bermaksud anda perlu membayar 0.32% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NV20BEES mengikut Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NV20BEES melabur dalam saham.
Harga NV20BEES telah naik sebanyak 2.71% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.50%. Lihat lebih dinamik pada NV20BEES carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.34% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.34% dalam setahun.
NV20BEES didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.