Statistik utama
Mengenai ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jun 2016
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC11V0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.97%
Perkhidmatan Teknologi29.59%
Kewangan25.58%
Barangan Pengguna Tahan Lama11.61%
Barang Tidak Tahan Lama10.60%
Utiliti8.22%
Mineral Bukan Tenaga5.23%
Tenaga Mineral4.88%
Teknologi Kesihatan4.26%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NV20IETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 29.59% saham dan Finance, dengan 25.58% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak NV20IETF adalah ICICI Bank Limited dan Infosys Limited, bersamaan 16.00% dan 13.88% dari portfolionya.
Tidak, NV20IETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NV20IETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 17 Jun 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NV20IETF adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NV20IETF mengikut Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NV20IETF melabur dalam saham.
Harga NV20IETF telah naik sebanyak 1.18% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.75%. Lihat lebih dinamik pada NV20IETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.72% dalam setahun.
NV20IETF didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.