ICICI PRUDENTIAL NV20 ETFICICI PRUDENTIAL NV20 ETFICICI PRUDENTIAL NV20 ETF

ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF


Pengeluar
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Jenama
ICICI
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jun 2016
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC11V0

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
India
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Mac 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Barang Tidak Tahan Lama
Saham100.00%
Perkhidmatan Teknologi31.17%
Kewangan24.41%
Barangan Pengguna Tahan Lama11.54%
Barang Tidak Tahan Lama10.29%
Utiliti8.13%
Mineral Bukan Tenaga5.37%
Tenaga Mineral5.02%
Teknologi Kesihatan4.07%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana