Statistik utama
Mengenai ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Ogo 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18U7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.81%
Kewangan99.81%
Bon, Tunai & Lain-lain0.19%
Tunai0.19%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PVTBANIETF adalah ICICI Bank Limited dan HDFC Bank Limited, bersamaan 22.47% dan 22.03% dari portfolionya.
Tidak, PVTBANIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PVTBANIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 9 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PVTBANIETF adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PVTBANIETF mengikut NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PVTBANIETF melabur dalam saham.
Harga PVTBANIETF telah naik sebanyak 2.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.53%. Lihat lebih dinamik pada PVTBANIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.83% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.83% dalam setahun.
PVTBANIETF didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.