Statistik utama
Mengenai ICICIPRAMC - ICICIQTY30
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Ogo 2023
Struktur
Dana Terbuka
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC18V5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.96%
Barang Tidak Tahan Lama32.94%
Perkhidmatan Teknologi23.30%
Tenaga Mineral8.42%
Teknologi Elektronik8.27%
Industri Pemprosesan7.47%
Pembuatan Pengeluar6.46%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.38%
Kewangan2.92%
Perkhidmatan Pengguna2.44%
Utiliti1.34%
Bon, Tunai & Lain-lain0.04%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QUAL30IETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 32.94% saham dan Technology Services, dengan 23.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak QUAL30IETF adalah Nestle India Ltd. dan Hindustan Unilever Limited, bersamaan 5.86% dan 5.30% dari portfolionya.
Tidak, QUAL30IETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham QUAL30IETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama Nifty. ETF dilancarkan pada 10 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QUAL30IETF adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QUAL30IETF mengikut Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QUAL30IETF melabur dalam saham.
Harga QUAL30IETF telah naik sebanyak 5.18% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.42%. Lihat lebih dinamik pada QUAL30IETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.43% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.43% dalam setahun.
QUAL30IETF didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.