ICICIPRAMC - ICICIQTY30ICICIPRAMC - ICICIQTY30ICICIPRAMC - ICICIQTY30

ICICIPRAMC - ICICIQTY30

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai ICICIPRAMC - ICICIQTY30


Pengeluar
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Jenama
Nifty
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Ogo 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC18V5

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
India
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Barang Tidak Tahan Lama
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.96%
Barang Tidak Tahan Lama32.94%
Perkhidmatan Teknologi23.30%
Tenaga Mineral8.42%
Teknologi Elektronik8.27%
Industri Pemprosesan7.47%
Pembuatan Pengeluar6.46%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.38%
Kewangan2.92%
Perkhidmatan Pengguna2.44%
Utiliti1.34%
Bon, Tunai & Lain-lain0.04%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


QUAL30IETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 32.94% saham dan Technology Services, dengan 23.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak QUAL30IETF adalah Nestle India Ltd. dan Hindustan Unilever Limited, bersamaan 5.86% dan 5.30% dari portfolionya.
Tidak, QUAL30IETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham QUAL30IETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama Nifty. ETF dilancarkan pada 10 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QUAL30IETF adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QUAL30IETF mengikut Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QUAL30IETF melabur dalam saham.
Harga QUAL30IETF telah naik sebanyak 5.18% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.42%. Lihat lebih dinamik pada QUAL30IETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.43% dalam setahun.
QUAL30IETF didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.