Statistik utama
Mengenai SBI Nifty Private Bank ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Okt 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1S22
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.82%
Kewangan99.82%
Bon, Tunai & Lain-lain0.18%
Tunai0.18%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak SBIETFPB adalah ICICI Bank Limited dan HDFC Bank Limited, bersamaan 22.47% dan 22.03% dari portfolionya.
Tidak, SBIETFPB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SBIETFPB dikeluarkan oleh SBI Funds Management Ltd. di bawah jenama SBI. ETF dilancarkan pada 19 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SBIETFPB adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SBIETFPB mengikut NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SBIETFPB melabur dalam saham.
Harga SBIETFPB telah naik sebanyak 0.81% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.65%. Lihat lebih dinamik pada SBIETFPB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.26% dalam setahun.
SBIETFPB didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.