Statistik utama
Mengenai SBIAMC - SBIETFQLTY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Dis 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1WX6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.79%
Barang Tidak Tahan Lama31.57%
Perkhidmatan Teknologi23.47%
Teknologi Elektronik9.34%
Tenaga Mineral8.35%
Industri Pemprosesan6.94%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.73%
Pembuatan Pengeluar6.56%
Kewangan3.08%
Perkhidmatan Pengguna2.36%
Utiliti1.39%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SBIETFQLTY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 31.57% saham dan Technology Services, dengan 23.47% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak SBIETFQLTY adalah Nestle India Ltd. dan Bharat Electronics Limited, bersamaan 5.66% dan 5.42% dari portfolionya.
Tidak, SBIETFQLTY tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SBIETFQLTY dikeluarkan oleh SBI Funds Management Ltd. di bawah jenama SBI. ETF dilancarkan pada 17 Dis 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SBIETFQLTY adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SBIETFQLTY mengikut Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SBIETFQLTY melabur dalam saham.
Harga SBIETFQLTY telah naik sebanyak 0.78% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.44%. Lihat lebih dinamik pada SBIETFQLTY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.07% dalam setahun.
SBIETFQLTY didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.